Tera Portföy Yönetimi AŞ, hisse senedi, döviz ve para piyasası fonlarına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklamalarda bulundu. Şirket, bazı fonlarda katılma payı iade ödemelerinde temerrüt durumu yaşandığını duyurdu.
Temerrüt ve Likidite Yönetimi
Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu ile Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu'nda katılma payı iade ödemelerinde temerrüt oluştuğu belirtilerek, fon hesaplarının işlem yaptığı aracı kurumlarla mutabakatların ve likidite yönetim süreçlerinin sürdüğü bildirildi. Şirket, bu konuda gerekli önlemlerin titizlikle alındığını ve gelişmeler hakkında yatırımcıların bilgilendirilmeye devam edileceğini açıkladı.
Birim Pay Değeri Hesaplama Sıklığında Değişiklik
Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fonu ile Tera Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fonu için birim pay değeri hesaplama sıklığı ve katılma payı iade esasları yeniden düzenlendi. Fon portföylerinin likidite yapısı, varlıkların piyasa koşullarındaki işlem hacmi ve katılma payı iade taleplerinin portföy üzerindeki etkileri değerlendirildi.
Buna göre, her iki fonun birim pay değeri ayda bir kez, ayın 15. günü hesaplanacak; bu tarihin tatil gününe denk gelmesi durumunda ise hesaplama takip eden ilk iş gününde yapılacak. Katılma payı satım talepleri her iş günü kabul edilecek ve işlemler değerleme günündeki birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilecek. Satım bedelleri ise hesaplama tarihini takip eden 10. iş gününde yatırımcılara ödenecek.
Bu düzenlemenin, 13.31 itibarıyla iletilen katılma payı satım talepleri için geçerli olacağı belirtildi. Şirket, yapılan değişikliklerin fonların yatırım stratejisinde herhangi bir değişiklik yaratmadığını; amaçlarının fon portföylerinde etkin likidite yönetimi sağlamak ve katılma payı sahiplerinin haklarını korumak olduğunu vurguladı.
