Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), e-YATIRIMCI platformunda tasfiye aşamasındaki fonlarla ilgili yeni bir dipnot yayımladı. Bu açıklamada, tasfiye başlamadan önce satış talimatı verilen ancak takas işlemi henüz sonuçlanmamış fonlarda, satışın yapıldığı günkü fiyatın esas alınacağı belirtildi.
Fon fiyatlandırması ve ödeme detayları
MKK'nın duyurusunda, tasfiye sürecindeki fonların fiyat bilgilerinin TEFAS platformu aracılığıyla iletildiği ve bu fiyatların günlük olarak değişebileceği vurgulandı. Tasfiye tamamlandığında yatırımcılara yapılacak ödemenin, banka tarafından süreç sonunda oluşan bakiye üzerinden hesaplanacağı, ödenecek miktarın ise yatırımcının sahip olduğu katılma payı sayısına göre belirleneceği ifade edildi.
Ekrandaki fiyat bilgisi ve yatırımcıların erişimi
Dipnotta, tasfiye halindeki fonların e-YATIRIMCI ekranında fiyatının '0' olarak görünmesinin ödeme açısından belirleyici olmadığına dikkat çekildi. Ayrıca, yatırımcıların geçmişe dönük raporları inceleyerek fonların ilgili tarihlerdeki değerlerine ulaşabilecekleri bildirildi.
